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SZ300612 A股深圳证券交易所

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上市日期 2017-02-15

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	4.66%	2.55%	-7.51%	3.34%	16.53%	-26.27%	-7.97%	-15.68%
总资产收益率（ROA）	4.21%	1.70%	-3.37%	1.22%	6.02%	-10.80%	-4.78%	-11.79%
毛利率	40.11%	40.49%	21.78%	20.36%	20.65%	16.98%	20.80%	35.03%
净利率	5.70%	2.92%	-4.65%	1.07%	4.83%	-7.49%	-5.14%	-20.74%
每股收益（EPS）	0.13	0.07	-0.18	0.06	0.34	-0.49	-0.20	-0.40

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	42.15%	21.44%	20.66%	8.79%	6.32%	8.40%	16.47%	42.90%
负债占总资产比率	16.26%	25.36%	66.61%	63.47%	62.85%	67.92%	36.04%	29.36%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	2.63	1.83	2.19	3.07	2.49	2.66	1.94	3.51
平均收现日数	139 天	199 天	166 天	119 天	147 天	137 天	188 天	104 天
固定资产周转率(次)	0.0188	0.0144	0.0093	0.0020	0.0010	0.0030	0.0032	0.0052
总资产周转率	73.78%	58.04%	72.53%	114.49%	124.69%	144.28%	93.07%	56.86%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	2.11	1.31	1.76	0.70	0.56	0.61	1.21	2.64
净利润	0.21	0.10	-0.29	0.10	0.53	-0.79	-0.35	-0.72
经营活动现金流量	1.14	0.40	0.82	-0.78	-0.14	0.49	-0.56	1.15
投资活动现金流量	-0.72	-1.20	-0.32	-0.20	0.01	0.11	-0.38	0.32
筹资活动现金流量	-0.93	-0.01	-0.05	-0.07	-0.02	-0.61	1.58	-0.04
净现金流量	-0.48	-0.80	0.45	-1.06	-0.14	0.00	0.65	1.43

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