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SZ300781 A股深圳证券交易所

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上市日期 2019-06-06

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	23.92%	11.32%	2.56%	9.01%	4.83%	6.06%	-7.40%	-15.60%
总资产收益率（ROA）	15.97%	7.43%	1.92%	5.91%	3.31%	3.76%	-4.99%	-10.08%
毛利率	40.42%	40.49%	38.88%	38.47%	43.16%	39.84%	31.95%	37.35%
净利率	15.51%	13.40%	4.98%	9.40%	6.79%	7.75%	-7.48%	-14.48%
每股收益（EPS）	1.04	0.71	0.19	0.53	0.30	0.38	-0.30	-0.55

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	37.33%	61.88%	43.63%	26.36%	23.68%	13.73%	9.67%	19.62%
负债占总资产比率	25.23%	12.12%	19.73%	24.82%	24.55%	28.77%	25.10%	28.91%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	3.53	2.58	2.41	3.00	2.49	1.97	2.03	1.95
平均收现日数	103 天	142 天	152 天	122 天	146 天	185 天	179 天	187 天
固定资产周转率(次)	0.0252	0.2521	0.3009	0.1494	0.1956	0.1654	0.1431	0.1411
总资产周转率	102.96%	55.41%	38.44%	62.81%	48.71%	48.52%	66.72%	69.56%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	1.54	4.39	3.63	2.62	2.36	1.52	0.94	1.77
净利润	0.66	0.53	0.16	0.59	0.33	0.42	-0.49	-0.91
经营活动现金流量	0.37	0.23	0.59	0.27	0.92	0.37	0.12	0.43
投资活动现金流量	-0.16	-0.01	-1.17	-1.35	-1.06	-0.59	-0.56	0.52
筹资活动现金流量	-0.01	2.63	-0.17	0.07	-0.13	-0.63	-0.13	-0.12
净现金流量	0.20	2.85	-0.75	-1.01	-0.26	-0.85	-0.57	0.83

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