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SZ300805 A股深圳证券交易所

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上市日期 2019-11-21

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	21.04%	19.46%	8.57%	-2.07%	-9.47%	2.19%	0.92%	2.25%
总资产收益率（ROA）	12.03%	9.01%	5.45%	-1.33%	-6.65%	1.62%	0.70%	1.57%
毛利率	21.87%	19.53%	16.36%	13.84%	11.10%	11.98%	10.56%	10.61%
净利率	7.38%	6.81%	4.26%	-1.21%	-6.79%	1.46%	0.61%	1.39%
每股收益（EPS）	0.50	0.57	0.33	-0.08	-0.35	0.08	0.03	0.08

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	15.57%	31.79%	35.77%	35.89%	42.71%	43.07%	41.97%	46.23%
负债占总资产比率	39.51%	35.06%	34.41%	36.87%	32.87%	24.78%	24.09%	29.38%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	2.37	2.39	2.78	2.73	2.98	4.24	3.98	4.05
平均收现日数	154 天	152 天	131 天	134 天	123 天	86 天	92 天	90 天
固定资产周转率(次)	0.0095	0.0067	0.0114	0.0057	0.0084	0.0405	0.0317	0.0207
总资产周转率	163.00%	132.25%	127.97%	110.15%	97.93%	110.60%	113.20%	112.63%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	2.49	7.78	9.20	9.28	9.48	8.77	8.48	10.22
净利润	1.92	2.20	1.40	-0.34	-1.48	0.33	0.14	0.35
经营活动现金流量	1.77	1.99	2.26	1.15	0.64	0.48	-0.13	-0.14
投资活动现金流量	-0.27	-0.29	-0.28	-0.76	-0.51	-1.04	-0.96	0.24
筹资活动现金流量	-0.94	3.86	-0.55	-0.37	-0.16	-0.06	0.89	1.71
净现金流量	0.55	5.56	1.44	0.02	-0.04	-0.62	-0.19	1.81

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