格力电器
(000651)
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45.56
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-1.53 %
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家用电器 - 广东省 - 官网: www.gree.com.cn
上市时间: 1996-11-18
滚动市盈率(TTM): 7.64
股息率: 0.0 %
主营业务: 生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的进出口业务。
资产负债比率(占总资产%) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
现金与约当现金 | 44.32 | 48.85 | 36.59 | 44.36 | 33.72 |
应收账款 | 3.04 | 3.18 | 4.44 | 4.4 | 4.62 |
存货 | 8.51 | 9.98 | 13.38 | 10.79 | 8.85 |
流动资产 | 75.4 | 76.5 | 70.67 | 71.87 | 61.99 |
总资产 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
应付账款 | 14.72 | 11.32 | 11.23 | 9.25 | 11.18 |
流动负债 | 59.92 | 56.76 | 61.67 | 60.95 | 54.61 |
长期负债 | 0.48 | 1.39 | 4.56 | 10.36 | 12.61 |
股东权益 | 39.6 | 41.86 | 33.77 | 28.7 | 32.78 |
总负债+股东权益 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
类别 | 红利发放日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
分红水平 | 每10股 分红(元) | 12.0 | 40 | 30 | 10 | N/A |
分红率 | 29.2 | 107.82 | 74.26 | 22.57 |
类别 | 财务比率 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
财务结构 | 负债占资产比率 | 60.4 | 58.14 | 66.23 | 71.3 | 67.22 |
长期资金占不动产/厂房及设备比率 | 466.26 | 526.43 | 525.0 | 325.23 | 295.3 | |
偿债能力 | 流动比率 | 125.83 | 134.78 | 114.59 | 117.92 | 113.51 |
速动比率 | 111.62 | 117.19 | 92.89 | 100.21 | 97.3 | |
经营能力 | 应收账款周转率(次) | 24.64 | 19.58 | 16.64 | 13.18 | 13.15 |
平均收现日数 | 14.61 | 18.39 | 21.63 | 27.31 | 27.38 | |
存货周转率(次) | 6.51 | 4.78 | 4.03 | 3.45 | 4.0 | |
平均销货日数(在库天数) | 55.3 | 75.31 | 89.33 | 104.35 | 90.0 | |
不动产/厂房及设备周转率(次) | 11.16 | 10.7 | 8.95 | 7.56 | 6.04 | |
总资产周转率(次) | 0.74 | 0.6 | 0.63 | 0.56 | 0.56 | |
获利能力 | 股东权益报酬率 RoE | 24.26 | 19.46 | 20.31 | 21.94 | 24.91 |
总资产报酬率 RoA | 9.3 | 7.93 | 7.63 | 6.82 | 7.67 | |
营业毛利率 ① | 27.58 | 26.14 | 24.28 | 26.04 | 30.57 | |
营业利益率 ② | 14.94 | 15.48 | 14.2 | 14.44 | 16.11 | |
经营安全边际率 = ② / ① | 54.17 | 59.22 | 58.48 | 55.45 | 52.7 | |
净利率 = 纯益率 | 12.53 | 13.25 | 12.15 | 12.18 | 13.59 | |
每股盈余(元) | 4.11 | 3.71 | 4.04 | 4.43 | 5.22 | |
税后净利(百万元) | 24827.2 | 22279.2 | 22831.9 | 23011.3 | 27719.0 | |
现金流量 | 现金流量比率 | 16.45 | 12.14 | 0.96 | 13.25 | 28.06 |
现金流量允当比率 | 172.62 | 122.21 | 88.49 | 97.46 | 121.72 | |
现金再投资比率 | 12.99 | 4.14 | -12.78 | 7.36 | 25.49 |
营业活动现金流量(百万元) | 27893.7 | 19238.6 | 1894.4 | 28668.4 | 56398.4 |
投资活动现金流量(百万元) | -11275.0 | 97.7 | 29752.0 | -37056.8 | -41017.2 |
筹资活动现金流量(百万元) | 40817.1 | 58726.0 | 115321.7 | 93056.0 | 105183.6 |
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备选股
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观察
近年来都在跌 数据还算合格 偿债能力有点低 收现金行业
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格力电器-近期关注(处于横盘阶段)MACD绿柱
1. ROE 平均大于10% ,保持在20%左右。20年略低于20%
2. 重资产企业(总资产周转率<1),现金与约当现金近保持在45%以上;税后净利润近2年出现下降,经营活动现金流量波动较大,20年降低比较多。
3.毛利率保持呈现下降趋势,但是保持在20%以上,营业利润率保持稳定,经营安全边际率稳定保持在60%左右,相对偏低。
4. 股东权益保持增长+偿债能力有所提升
5. 分红率常年保持在50%,分红率较高,
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21/5/12状态B
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家电行业
2016年开始
分红率低
毛利率也低
现金流量比率持续低
流动负债降低,长期负债略略升高
股权略微升高
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家电业龙头,长期关注入场机会
ROE近5年有下降趋势
税后净利过去5年保持增长
留意2020年年报数据变化情况
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家电中的优质股
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白色家电长牛股
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进入状态A
进入状态A,等待下个月的入场机会
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第二梯队-白色家电-状态A
1、roe大于20%,但是近三年呈现下降。
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等下一个A
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