泰凯英

BJ920020 A股 北京证券交易所
所属板块 机械设备
所属行业 工程机械
上市日期 2025-10-28
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获利能力 Profitability (单位：元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
净资产收益率（ROE） 33.37% 36.60% 28.40% 25.56% 21.02%
总资产收益率（ROA） 7.70% 11.96% 11.44% 9.51% 7.71%
毛利率 15.86% 18.08% 19.20% 18.79% 18.59%
净利率 4.02% 6.01% 6.79% 6.82% 6.74%
每股收益（EPS） 0.49 0.73 0.78 0.89 0.94

财务结构 Financial Structure

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金占总资产比率 25.22% 32.03% 34.03% 32.27% 44.57%
负债占总资产比率 70.91% 52.80% 55.81% 57.90% 48.77%

经营能力 Operating Capability

指标 2021 2022 2023 2024 2025
应收账款周转率(次) 4.33 5.78 4.71 4.15 4.08
平均收现日数 84 天 63 天 77 天 88 天 89 天
固定资产周转率(次) 0.0218 0.0163 0.0196 0.0257 0.0278
总资产周转率 191.50% 199.13% 168.55% 139.37% 114.45%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标 2021 2022 2023 2024 2025
现金及现金等价物 1.96 2.90 4.10 5.31 10.05
净利润 0.60 1.08 1.38 1.57 1.74
经营活动现金流量 -0.40 1.03 1.62 1.45 1.53
投资活动现金流量 -0.12 -0.68 -0.17 -0.29 -0.22
筹资活动现金流量 1.28 0.62 -0.36 -0.07 2.90
净现金流量 0.74 1.07 1.11 1.12 4.18
机械设备 - 近五年ROE对比
1
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34.27%
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34.23%
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