泰凯英

BJ920020 A股北京证券交易所

所属板块机械设备

所属行业工程机械

上市日期 2025-10-28

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月K · MACD · 年ROE Monthly Trend

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2021	2022	2023	2024	2025	2025中报	2026中报
净资产收益率（ROE）	33.37%	36.60%	28.40%	25.56%	21.02%	11.86%	8.47%
扣非加权 ROE	24.34%	37.74%	28.01%	24.57%	20.05%	11.27%	8.35%
总资产收益率（ROA）	7.70%	11.96%	11.44%	9.51%	7.71%	5.06%	4.31%
毛利率	15.86%	18.08%	19.20%	18.79%	18.59%	18.12%	18.03%
净利率	4.02%	6.01%	6.79%	6.82%	6.74%	7.04%	6.43%
每股收益（EPS）	0.49	0.73	0.78	0.89	0.94	0.49	0.45

财务结构 Financial Structure

指标	2021	2022	2023	2024	2025	2025中报	2026中报
现金占总资产比率	25.22%	32.03%	34.03%	32.27%	44.57%	33.60%	33.51%
负债占总资产比率	70.91%	52.80%	55.81%	57.90%	48.77%	54.79%	49.69%

经营能力 Operating Capability

指标	2021	2022	2023	2024	2025	2025中报	2026中报
应收账款周转率(次)	4.33	5.78	4.71	4.15	4.08	2.28	1.83
平均收现日数	84 天	63 天	77 天	88 天	89 天	160 天	199 天
固定资产周转率(次)	0.0218	0.0163	0.0196	0.0257	0.0278	0.0600	0.0497
总资产周转率	191.50%	199.13%	168.55%	139.37%	114.45%	71.91%	67.02%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2021	2022	2023	2024	2025	2025中报	2026中报
现金及现金等价物	1.96	2.90	4.10	5.31	10.05	5.80	7.89
净利润	0.60	1.08	1.38	1.57	1.74	0.87	1.01
经营活动现金流量	-0.40	1.03	1.62	1.45	1.53	0.80	0.34
投资活动现金流量	-0.12	-0.68	-0.17	-0.29	-0.22	-0.18	-1.72
筹资活动现金流量	1.28	0.62	-0.36	-0.07	2.90	-0.03	-0.14
净现金流量	0.74	1.07	1.11	1.12	4.18	0.59	-1.64

右侧两列为报告期累计口径同比（左：去年同期同一期次，右：最近一期季报，年报期次已在左侧列展示）；周转率类指标为报告期累计值，未做年化。

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