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BJ920021 A股北京证券交易所

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上市日期 2020-07-27

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	14.86%	12.79%	12.68%	11.12%	3.24%	3.08%	-3.70%	1.57%
总资产收益率（ROA）	9.13%	7.92%	7.05%	7.63%	1.88%	1.82%	-2.30%	1.00%
毛利率	18.02%	18.07%	16.61%	17.79%	16.87%	18.11%	21.28%	23.26%
净利率	8.91%	7.33%	7.89%	8.05%	2.61%	2.66%	-3.73%	2.54%
每股收益（EPS）	0.31	0.28	0.22	0.22	0.07	0.07	-0.08	0.03

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	19.36%	19.74%	42.39%	33.20%	30.19%	26.41%	30.50%	37.58%
负债占总资产比率	34.00%	35.91%	32.49%	28.27%	43.02%	41.15%	40.50%	36.57%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	2.45	2.18	2.13	3.16	2.17	1.70	1.46	1.29
平均收现日数	149 天	168 天	171 天	116 天	169 天	215 天	250 天	283 天
固定资产周转率(次)	0.0060	0.0049	0.0031	0.0496	0.0580	0.0703	0.0808	0.1393
总资产周转率	102.42%	108.02%	89.39%	94.77%	71.78%	68.31%	61.60%	39.53%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	1.17	1.27	3.80	3.03	3.38	2.94	3.19	3.77
净利润	0.55	0.51	0.63	0.70	0.21	0.20	-0.24	0.10
经营活动现金流量	-0.74	0.43	0.89	0.20	-0.07	-0.12	0.20	1.36
投资活动现金流量	-0.02	0.01	0.36	-0.75	-0.16	0.03	-0.02	-0.43
筹资活动现金流量	-0.02	-0.34	1.27	-0.22	-0.17	0.11	0.05	-0.11
净现金流量	-0.79	0.11	2.52	-0.77	-0.40	0.02	0.24	0.82

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