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SH600825 A股上海证券交易所

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上市日期 1994-02-04

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	1.20%	0.78%	-11.39%	1.29%	0.35%	1.48%	1.65%	1.71%
总资产收益率（ROA）	0.82%	0.52%	-7.88%	0.80%	0.22%	0.89%	1.05%	1.12%
毛利率	35.76%	34.29%	32.52%	32.50%	30.57%	30.98%	30.07%	29.02%
净利率	2.28%	1.53%	-22.54%	2.60%	0.70%	2.77%	2.82%	2.91%
每股收益（EPS）	0.03	0.02	-0.28	0.03	0.01	0.03	0.04	0.04

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	21.59%	33.30%	37.84%	24.64%	28.90%	30.13%	34.75%	36.68%
负债占总资产比率	31.89%	32.72%	34.95%	37.16%	36.99%	39.28%	36.60%	33.58%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	29.73	28.99	25.71	48.76	24.40	49.32	66.94	58.44
平均收现日数	12 天	13 天	14 天	7 天	15 天	7 天	5 天	6 天
固定资产周转率(次)	0.2028	0.1483	0.1451	0.1352	0.1205	0.1106	0.0924	0.0870
总资产周转率	35.96%	33.85%	34.95%	30.92%	31.75%	32.15%	37.04%	38.62%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	8.35	13.25	14.00	10.23	11.46	12.23	13.43	13.78
净利润	0.32	0.21	-2.91	0.33	0.09	0.36	0.40	0.42
经营活动现金流量	5.40	-9.95	3.66	5.26	2.44	1.87	1.45	1.59
投资活动现金流量	-4.19	9.01	-0.95	-4.12	0.77	-0.51	0.55	-0.66
筹资活动现金流量	-0.16	-0.10	-0.07	-0.33	-0.66	-0.64	-0.73	-0.62
净现金流量	1.05	-1.05	2.64	0.80	2.54	0.72	1.27	0.31

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