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SH600986 A股上海证券交易所

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上市日期 2004-04-26

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	4.31%	-51.94%	2.63%	7.75%	2.04%	4.35%	3.09%	1.66%
总资产收益率（ROA）	2.55%	-30.32%	1.35%	3.85%	1.12%	2.29%	1.90%	0.90%
毛利率	10.03%	5.50%	7.72%	5.78%	4.33%	6.33%	8.63%	8.75%
净利率	1.85%	-13.29%	1.02%	2.06%	0.55%	1.78%	2.05%	1.02%
每股收益（EPS）	0.20	-1.89	0.07	0.22	0.06	0.14	0.11	0.06

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	9.23%	12.67%	13.40%	12.14%	5.77%	11.32%	7.19%	10.75%
负债占总资产比率	39.35%	55.99%	46.58%	47.17%	43.05%	39.63%	38.55%	45.18%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	3.79	4.79	2.82	3.52	3.48	2.61	2.20	2.65
平均收现日数	96 天	76 天	130 天	104 天	105 天	140 天	166 天	138 天
固定资产周转率(次)	0.0021	0.0014	0.0014	0.0007	0.0005	0.0006	0.0009	0.0431
总资产周转率	137.80%	228.17%	132.08%	186.83%	203.14%	128.83%	92.77%	87.47%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	9.52	10.48	9.39	9.28	4.18	9.50	5.97	10.26
净利润	2.63	-25.09	0.94	2.94	0.81	1.92	1.58	0.86
经营活动现金流量	0.07	5.33	-1.14	-6.02	-4.26	3.66	-0.22	3.81
投资活动现金流量	2.63	-1.85	0.52	2.01	-2.07	-4.88	-4.51	-5.80
筹资活动现金流量	-3.71	-2.84	-0.90	4.78	1.07	6.65	1.31	4.51
净现金流量	-1.01	0.64	-1.53	0.78	-5.26	5.43	-3.43	2.49

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