上海电影

SH601595 A股上海证券交易所

所属板块传媒

所属行业影视院线

上市日期 2016-08-17

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	10.66%	5.73%	-19.17%	1.15%	-18.55%	7.88%	5.47%	6.76%
总资产收益率（ROA）	7.43%	3.81%	-15.19%	0.63%	-11.09%	4.27%	3.32%	3.58%
毛利率	15.82%	17.28%	-2.81%	10.13%	1.69%	22.83%	23.39%	33.49%
净利率	22.25%	12.39%	-139.42%	2.99%	-76.38%	15.97%	13.04%	12.29%
每股收益（EPS）	0.63	0.31	-0.96	0.05	-0.73	0.28	0.20	0.25

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	46.02%	51.28%	47.52%	29.51%	44.10%	26.42%	19.60%	26.78%
负债占总资产比率	24.95%	29.59%	28.70%	40.96%	41.79%	39.80%	32.68%	40.07%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	5.33	5.40	1.66	4.74	4.49	5.40	5.20	3.92
平均收现日数	69 天	68 天	219 天	77 天	81 天	68 天	70 天	93 天
固定资产周转率(次)	0.2604	0.2159	0.4945	0.1444	0.1328	0.2821	0.3138	0.2199
总资产周转率	33.37%	30.77%	10.90%	21.13%	14.52%	26.76%	25.49%	29.11%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	14.56	18.44	13.49	10.21	13.05	7.85	5.31	8.45
净利润	2.35	1.37	-4.31	0.22	-3.28	1.27	0.90	1.13
经营活动现金流量	1.12	4.35	-3.95	2.64	0.90	2.45	0.70	5.50
投资活动现金流量	0.90	-9.12	6.61	-7.85	2.30	-2.80	-1.67	0.25
筹资活动现金流量	-1.51	-0.61	-0.36	-0.62	-0.78	-1.02	-1.91	-1.80
净现金流量	0.51	-5.38	2.30	-5.82	2.42	-1.38	-2.88	3.94

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