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SH605136 A股上海证券交易所

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上市日期 2020-09-29

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	21.54%	19.86%	18.27%	16.40%	-5.30%	1.17%	-0.97%	-3.27%
总资产收益率（ROA）	12.00%	12.85%	10.90%	11.96%	-4.38%	0.97%	-0.89%	-2.93%
毛利率	36.63%	35.61%	30.35%	36.46%	27.06%	34.57%	35.89%	39.76%
净利率	6.98%	7.38%	7.38%	9.89%	-4.30%	1.07%	-1.41%	-4.73%
每股收益（EPS）	0.70	0.79	0.92	1.03	-0.35	0.07	-0.06	-0.20

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	32.27%	39.19%	47.49%	33.78%	35.68%	39.89%	30.33%	31.21%
负债占总资产比率	38.40%	28.95%	25.06%	21.66%	21.43%	16.98%	9.89%	12.21%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	27.28	46.55	32.47	29.44	38.86	51.62	33.68	43.30
平均收现日数	13 天	8 天	11 天	12 天	9 天	7 天	11 天	8 天
固定资产周转率(次)	0.0014	0.0011	0.0068	0.0081	0.0098	0.0105	0.0155	0.0143
总资产周转率	171.86%	174.14%	147.66%	121.01%	101.89%	90.63%	62.87%	61.99%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	6.79	8.72	14.79	11.60	11.35	12.16	8.34	8.52
净利润	2.52	2.86	3.39	4.11	-1.39	0.30	-0.24	-0.80
经营活动现金流量	-1.39	2.20	1.75	-1.34	1.33	2.18	4.38	1.26
投资活动现金流量	2.29	0.30	-0.19	-1.47	-0.21	-0.42	-7.87	-0.75
筹资活动现金流量	-0.16	0.04	3.87	-0.31	-1.94	-0.12	-0.41	-0.12
净现金流量	0.79	2.55	5.37	-3.13	-0.77	1.64	-3.90	0.38

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