品渥食品

SZ300892 A股深圳证券交易所

所属板块食品饮料

所属行业饮料制造

上市日期 2020-09-24

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	38.90%	34.24%	24.46%	8.63%	0.98%	-6.62%	0.67%	0.48%
总资产收益率（ROA）	11.87%	12.60%	9.93%	6.12%	0.78%	-5.45%	0.53%	0.39%
毛利率	38.78%	38.53%	29.55%	24.26%	22.29%	14.10%	17.66%	16.24%
净利率	6.24%	7.17%	9.04%	5.78%	0.73%	-6.53%	0.80%	0.63%
每股收益（EPS）	1.04	1.32	1.67	0.95	0.11	-0.73	0.07	0.05

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	18.86%	25.46%	35.58%	28.26%	26.18%	24.82%	27.87%	26.62%
负债占总资产比率	63.59%	56.94%	21.71%	26.12%	20.66%	21.28%	20.74%	18.48%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	9.26	9.64	11.79	12.98	11.64	11.87	13.54	15.02
平均收现日数	39 天	38 天	31 天	28 天	31 天	31 天	27 天	24 天
固定资产周转率(次)	0.0020	0.0024	0.1080	0.0942	0.0970	0.1280	0.2271	0.2326
总资产周转率	190.12%	175.71%	109.81%	105.78%	106.55%	83.41%	66.31%	61.92%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	1.24	2.00	4.87	4.41	3.78	3.34	3.68	3.40
净利润	0.78	0.99	1.36	0.95	0.11	-0.73	0.07	0.05
经营活动现金流量	0.46	1.31	1.37	1.71	-1.80	0.06	0.98	0.26
投资活动现金流量	-0.83	-0.64	-3.41	-1.87	1.56	-1.16	-0.30	-0.33
筹资活动现金流量	1.01	0.09	4.76	-0.27	-0.40	0.13	-0.35	-0.25
净现金流量	0.64	0.76	2.72	-0.43	-0.64	-0.97	0.31	-0.31

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