凯淳股份

SZ301001 A股深圳证券交易所

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上市日期 2021-05-28

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	33.70%	27.18%	28.47%	13.33%	-1.76%	0.86%	1.64%	-1.37%
总资产收益率（ROA）	19.34%	15.96%	17.37%	4.53%	-0.58%	0.74%	1.47%	-1.31%
毛利率	30.02%	30.66%	28.61%	27.95%	30.38%	26.49%	29.14%	25.57%
净利率	9.34%	8.64%	9.54%	5.83%	-0.77%	1.10%	3.17%	-3.43%
每股收益（EPS）	1.17	1.11	1.41	0.68	-0.07	0.09	0.17	-0.14

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	18.99%	18.75%	23.86%	36.20%	35.52%	44.61%	46.61%	31.26%
负债占总资产比率	36.64%	38.79%	30.36%	22.01%	20.25%	14.14%	9.84%	7.20%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	4.64	3.81	4.37	3.33	3.74	4.12	3.40	3.51
平均收现日数	79 天	96 天	83 天	110 天	97 天	89 天	107 天	104 天
固定资产周转率(次)	0.0025	0.0020	0.0016	0.0028	0.0028	0.3458	0.5102	0.6659
总资产周转率	207.02%	184.69%	182.05%	77.75%	74.42%	67.10%	46.33%	38.14%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	0.69	0.78	1.16	3.87	3.65	4.24	4.25	2.59
净利润	0.70	0.67	0.85	0.48	-0.06	0.07	0.13	-0.11
经营活动现金流量	0.20	0.45	0.75	-0.12	0.32	1.03	0.87	0.66
投资活动现金流量	-0.04	-0.01	-0.03	-2.03	-0.86	0.60	-0.59	-1.70
筹资活动现金流量	-0.50	-0.35	-0.33	4.56	-0.20	-0.23	-0.30	-0.60
净现金流量	-0.32	0.10	0.38	2.40	-0.73	1.40	-0.01	-1.64

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