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SZ301231 A股深圳证券交易所

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上市日期 2022-09-08

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	15.71%	14.47%	12.59%	9.93%	4.20%	1.08%	-4.99%	-2.13%
总资产收益率（ROA）	8.95%	9.19%	9.31%	7.61%	2.32%	1.04%	-4.85%	-1.86%
毛利率	36.10%	38.78%	37.44%	36.15%	35.49%	35.81%	33.92%	37.85%
净利率	11.79%	11.44%	12.32%	10.73%	7.30%	3.64%	-16.68%	-5.26%
每股收益（EPS）	0.69	0.74	0.74	0.64	0.34	0.12	-0.53	-0.22

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	38.61%	36.38%	31.13%	35.43%	62.49%	57.05%	54.33%	44.61%
负债占总资产比率	33.98%	29.02%	23.06%	19.74%	8.24%	5.07%	5.21%	14.53%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	4.99	4.38	3.52	3.99	3.25	3.86	4.58	6.85
平均收现日数	73 天	83 天	104 天	92 天	112 天	95 天	80 天	53 天
固定资产周转率(次)	0.0697	0.0582	0.0596	0.0581	0.0670	0.0752	0.0743	0.0555
总资产周转率	75.92%	80.35%	75.56%	70.93%	31.78%	28.45%	29.07%	35.34%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	1.78	1.82	1.57	1.89	6.30	5.48	4.97	4.35
净利润	0.41	0.46	0.47	0.41	0.23	0.10	-0.44	-0.18
经营活动现金流量	0.36	-0.11	0.26	0.48	-0.35	-0.02	-0.30	0.00
投资活动现金流量	-0.42	-0.03	-0.01	-0.01	-0.04	-0.46	-0.13	-0.52
筹资活动现金流量	0.56	0.11	-0.43	-0.15	4.80	-0.33	-0.09	-0.09
净现金流量	0.50	-0.04	-0.17	0.32	4.41	-0.82	-0.52	-0.61

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