星巴克公司 - SBUX $ 75.1 ( -0.54 % )

Starbucks Corporation Common Stock

领域:

行业:

滚动市盈率(TTM): 20.69

股息率: 2.61 %

资产负债比率(占总资产%) 2018 2019 2020 2021 2022
现金与约当现金 37.0 14.35 15.77 21.08 11.38
应收账款 6.82 5.31 4.75 3.61 4.55
存货 5.8 7.96 5.28 5.11 7.78
流动资产 51.72 29.42 26.58 31.08 25.09
总资产 100 100 100 100 100
应付账款 7.91 16.36 4.29 7.5 8.52
流动负债 23.53 32.1 25.01 25.97 32.71
长期负债 71.6 100.32 101.54 90.96 98.38
股东权益 4.84 -32.43 -26.57 -16.95 -31.12
总负债+股东权益 100 100 100 100 100
类别 红利发放日 2018 2019 2020 2021 2022
分红水平 每10股分红(美元) 12.6 14.4 16.4 18.0 19.6
分红率 38.53 48.81 207.59 50.42 68.77
类别 财务比率(%) 2018 2019 2020 2021 2022
财务结构 负债占资产比率 95.13 132.42 126.55 116.93 131.09
长期资金占不动产/厂房及设备比率 311.45 202.9 153.19 159.08 129.11
偿债能力 流动比率 219.81 91.65 106.26 119.69 76.69
速动比率 195.17 66.86 85.14 100.01 52.91
经营能力 应收账款周转率(次) 28.58 31.06 24.39 29.93 28.58
平均收现日数 12.6 11.59 14.76 12.03 12.6
存货周转率(次) 12.59 12.98 11.98 13.1 12.63
平均销货日数(在库天数) 28.59 27.73 30.05 27.48 28.5
不动产/厂房及设备周转率(次) 4.56 4.29 2.26 2.01 2.21
总资产周转率(次) 1.16 1.13 0.88 0.9 1.02
获利能力 股东权益报酬率 RoE 136.5 -142.0 -13.17 -64.0 -46.81
总资产报酬率 RoA 23.46 16.57 3.81 13.82 11.06
营业毛利率 ① 32.75 30.66 23.54 30.75 27.69
营业利益率 ② 17.04 16.04 7.06 17.07 14.65
经营安全边际率 = ② / ① 52.03 52.32 29.99 55.51 52.91
净利率 = 纯益率 20.22 14.72 4.3 15.39 10.86
每股盈余(元) 3.27 2.95 0.79 3.57 2.85
税后净利(百万美元) 4518.0 3594.6 924.7 4200.3 3283.4
现金流量 现金流量比率 210.02 81.82 21.75 73.47 48.05
现金流量允当比率 183.01 193.62 167.31 164.77 151.16
现金再投资比率 55.19 25.18 -1.48 16.65 11.34
营业活动现金流量(百万美元) 11937.8 5047.0 1597.8 5989.1 4397.3
投资活动现金流量(百万美元) -2361.5 -1010.8 -1711.5 -319.5 -2146.3
筹资活动现金流量(百万美元) -3242.8 -10056.9 1713.3 -3651.0 -5638.0



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1. ROE 19-20年数据丢失 但观测18年之前的数据仍旧可观,超过30%
2.现金流除18年外基本稳定在15% 营业现金流和净利润趋势相同
3. 安全边际在19年前稳定,20跌出50%,可能是由于全球疫情的冲击
4. 负债持续走高,并超过100%, 长期资金占不动产比例走低,低过100%
5. 分红可观


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目前状态 - 上绿(等待下一波上红)

基本数据

-负债占资产比率趋势上升,更在2018年突然剧增
-流动比率均不达标,但趋势上升(2018年例外)
-速动比率均不达标,但趋势上升(2018年例外)

详细数据

-长期负债在2018年突然剧增一倍以上
-ROA逐渐下降(幅度低)
-现金流量比率2017年不达标(98.9%)

总结
2018年发生了什么?
详细数据漂亮


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1 ROE>40%
2 非重资产行业。现金与约当现金比率大于10%并逐年增长。
3 净利率>10%
4 财务结构健康。流动比率和速动比率不达标,但是平均收现日期小于15天。
5 分红率>30%

交易分析:处于2018年11月后的上涨阶梯


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不达标:
1、经营安全边际率=50%<60%


5bb7978180537
(已注销)
大约 5 年前
等待入场
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看了大苏的YouTube视频,想检测下大苏的分析方法


长期处于上升趋势,等待合适价格进场


近期关注
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星巴克这个386.3 太可怕了吧



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