金杯汽车

SH600609 A股上海证券交易所

所属板块汽车

所属行业汽车零部件

上市日期 1992-07-24

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	25.63%	10.10%	-88.08%	29.50%	17.52%	12.24%	30.57%	15.98%
总资产收益率（ROA）	1.42%	1.01%	-9.27%	4.41%	3.40%	3.02%	10.48%	5.35%
毛利率	11.84%	12.83%	15.22%	18.22%	16.81%	17.68%	17.12%	16.28%
净利率	1.31%	1.08%	-8.33%	3.75%	2.66%	2.37%	8.75%	5.16%
每股收益（EPS）	0.07	0.06	-0.38	0.15	0.11	0.09	0.29	0.18

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	35.74%	43.45%	37.22%	34.81%	30.18%	41.14%	40.69%	38.18%
负债占总资产比率	85.50%	84.21%	76.55%	76.71%	71.23%	66.35%	55.28%	51.19%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	4.51	4.81	4.70	5.89	5.54	9.75	18.81	10.27
平均收现日数	81 天	76 天	78 天	62 天	66 天	37 天	19 天	36 天
固定资产周转率(次)	0.0931	0.1041	0.0997	0.0970	0.1027	0.1056	0.1082	0.1219
总资产周转率	107.94%	92.96%	111.30%	117.36%	127.61%	127.76%	119.84%	103.71%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	20.35	26.17	18.25	15.40	13.32	16.55	14.82	16.77
净利润	0.81	0.61	-4.55	1.95	1.50	1.22	3.82	2.35
经营活动现金流量	17.25	6.41	3.37	4.85	3.50	8.51	5.81	5.21
投资活动现金流量	-0.70	-1.44	1.61	-4.55	-1.24	-0.69	0.69	-2.56
筹资活动现金流量	-6.28	0.68	-12.13	-3.03	-4.28	-5.72	-7.12	-1.48
净现金流量	10.27	5.65	-7.15	-2.72	-2.01	2.10	-0.62	1.17

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