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SH688281 A股上海证券交易所

所属板块国防军工

所属行业航空装备

上市日期 2022-03-07

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	16.75%	-254.00%	72.76%	55.60%	11.46%	8.39%	9.44%	6.62%
总资产收益率（ROA）	5.80%	-35.14%	27.54%	30.35%	7.90%	6.49%	6.85%	4.52%
毛利率	57.63%	62.80%	63.99%	58.67%	61.00%	57.76%	50.69%	43.39%
净利率	21.55%	-90.42%	37.41%	45.55%	49.59%	36.52%	36.33%	24.70%
每股收益（EPS）	0.20	-2.11	3.10	3.33	3.02	1.72	1.52	1.13

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	4.90%	8.54%	4.48%	17.10%	20.85%	21.02%	17.51%	14.22%
负债占总资产比率	62.46%	57.05%	46.15%	30.25%	8.47%	16.52%	22.71%	27.38%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	1.17	2.43	2.29	2.08	1.79	1.38	1.46	1.51
平均收现日数	312 天	150 天	159 天	175 天	204 天	264 天	249 天	242 天
固定资产周转率(次)	1.6018	0.7256	0.2312	0.2102	0.1932	0.3142	0.5113	1.1492
总资产周转率	26.93%	38.86%	73.61%	66.61%	15.94%	17.77%	18.84%	18.28%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	0.09	0.26	0.25	1.31	8.80	10.85	10.59	9.67
净利润	0.10	-1.06	1.55	2.33	3.33	3.35	4.14	3.07
经营活动现金流量	0.19	-0.26	-0.47	1.53	1.80	0.75	3.18	5.67
投资活动现金流量	-0.34	-0.50	-0.11	-0.58	-23.56	-1.78	-9.56	-6.44
筹资活动现金流量	0.17	0.92	0.58	0.08	29.29	3.08	3.68	-0.84
净现金流量	0.02	0.17	-0.00	1.02	7.52	2.05	-2.70	-1.61

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