六九一二

SZ301592 A股深圳证券交易所

所属板块国防军工

所属行业军工电子

上市日期 2024-10-24

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	21.37%	12.03%	58.09%	38.14%	25.52%	18.47%	5.46%
总资产收益率（ROA）	6.62%	3.00%	16.98%	16.26%	10.79%	6.31%	3.26%
毛利率	49.97%	54.55%	58.46%	54.87%	53.00%	49.10%	47.66%
净利率	9.44%	4.16%	28.25%	29.34%	22.35%	18.17%	11.78%
每股收益（EPS）	0.16	0.11	1.13	1.91	1.74	1.74	0.76

财务结构 Financial Structure

指标	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	32.38%	35.10%	13.34%	16.11%	9.95%	33.60%	37.74%
负债占总资产比率	61.76%	57.40%	36.49%	42.78%	47.74%	36.11%	40.14%

经营能力 Operating Capability

指标	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	16.44	13.55	1.57	1.13	0.92	0.81	0.66
平均收现日数	22 天	27 天	233 天	322 天	398 天	449 天	552 天
固定资产周转率(次)	0.1185	0.0619	0.0429	0.1220	0.0984	0.0684	0.0843
总资产周转率	70.19%	72.11%	60.10%	55.44%	48.28%	34.71%	27.69%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	0.26	0.57	0.45	0.99	0.84	5.19	6.16
净利润	0.05	0.05	0.57	1.00	0.91	0.97	0.53
经营活动现金流量	-0.10	0.23	-0.53	-0.21	-1.32	-1.45	1.41
投资活动现金流量	-0.02	-0.23	-0.37	0.01	-0.07	0.01	-0.06
筹资活动现金流量	-0.00	0.31	0.77	0.73	1.21	5.84	-0.60
净现金流量	-0.12	0.31	-0.13	0.53	-0.18	4.40	0.74

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