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SH688311 A股上海证券交易所

所属板块国防军工

所属行业军工电子

上市日期 2020-07-31

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亏损年份

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	9.02%	15.78%	10.66%	7.78%	1.47%	-3.31%	-17.02%	-0.99%
总资产收益率（ROA）	5.51%	8.38%	5.01%	5.35%	1.00%	-2.04%	-11.86%	-0.67%
毛利率	64.89%	65.91%	63.74%	59.64%	48.69%	49.71%	25.98%	32.48%
净利率	15.94%	25.81%	25.29%	28.25%	5.46%	-17.00%	-194.92%	-3.12%
每股收益（EPS）	0.40	0.86	1.09	1.18	0.17	-0.43	-1.70	-0.10

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	9.38%	17.18%	27.11%	36.39%	21.94%	21.66%	14.55%	15.61%
负债占总资产比率	37.97%	40.29%	23.04%	27.57%	32.31%	36.48%	26.80%	30.03%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	1.27	1.17	1.03	0.89	0.88	0.56	0.28	0.74
平均收现日数	286 天	312 天	353 天	408 天	417 天	649 天	1308 天	492 天
固定资产周转率(次)	0.3416	0.2267	0.1158	0.0847	1.0692	2.5820	4.2972	1.0263
总资产周转率	34.58%	32.46%	19.81%	18.93%	18.24%	11.98%	6.08%	21.38%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	0.55	1.50	5.79	9.15	5.76	5.99	3.33	3.83
净利润	0.32	0.73	1.07	1.34	0.26	-0.56	-2.72	-0.16
经营活动现金流量	0.51	0.27	0.69	0.78	0.41	-0.86	-3.02	2.06
投资活动现金流量	-0.68	-0.93	-7.25	2.49	-2.96	-1.20	-0.46	-0.13
筹资活动现金流量	-0.33	1.61	10.19	0.82	-0.85	2.30	-0.69	-0.01
净现金流量	-0.51	0.94	3.58	4.07	-3.39	0.25	-4.17	1.92

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