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SH688788 A股上海证券交易所

所属板块国防军工

所属行业军工电子

上市日期 2020-10-22

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亏损年份

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	80.27%	38.29%	15.21%	6.02%	-6.78%	-7.87%	-11.58%	-14.47%
总资产收益率（ROA）	32.52%	18.66%	5.68%	5.76%	-6.92%	-7.90%	-11.64%	-14.41%
毛利率	66.30%	69.86%	69.08%	69.64%	56.64%	45.91%	45.68%	42.10%
净利率	37.61%	32.32%	27.04%	28.92%	-84.27%	-86.02%	-113.93%	-102.08%
每股收益（EPS）	3.79	3.91	2.96	1.69	-1.86	-1.93	-1.72	-1.87

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	10.49%	2.10%	60.04%	55.00%	54.11%	52.07%	31.91%	12.47%
负债占总资产比率	42.65%	35.16%	8.74%	4.50%	5.46%	5.30%	6.45%	9.48%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	1.33	0.80	0.84	0.69	0.32	0.35	0.43	0.49
平均收现日数	275 天	454 天	433 天	531 天	1137 天	1050 天	854 天	746 天
固定资产周转率(次)	0.0134	0.0183	0.0311	0.0404	0.1029	0.1250	0.1211	0.1444
总资产周转率	86.46%	57.72%	21.02%	19.92%	8.21%	9.19%	10.22%	14.12%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	0.67	0.25	18.71	17.04	15.38	13.39	7.35	2.52
净利润	2.07	2.18	1.77	1.78	-1.97	-2.03	-2.68	-2.91
经营活动现金流量	-0.60	-2.46	0.55	-0.90	-0.13	-1.29	-0.71	-2.11
投资活动现金流量	-0.05	-0.16	-0.22	-0.20	-0.73	-0.18	-5.26	-2.38
筹资活动现金流量	0.86	2.20	18.14	-0.71	-0.80	-0.39	-0.14	-0.34
净现金流量	0.21	-0.42	18.47	-1.81	-1.65	-1.86	-6.11	-4.83

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