金固股份

SZ002488 A股深圳证券交易所

所属板块汽车

所属行业汽车零部件

上市日期 2010-10-21

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	3.93%	0.58%	-4.22%	1.76%	2.75%	0.79%	0.56%	1.20%
总资产收益率（ROA）	2.26%	0.34%	-2.57%	1.02%	1.50%	0.40%	0.25%	0.44%
毛利率	14.77%	21.37%	12.81%	10.71%	7.56%	9.57%	11.56%	14.95%
净利率	6.00%	1.09%	-6.23%	2.48%	3.67%	0.95%	0.69%	1.09%
每股收益（EPS）	0.16	0.02	-0.16	0.09	0.11	0.03	0.02	0.05

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	29.78%	11.03%	6.16%	8.40%	7.94%	8.13%	18.15%	5.98%
负债占总资产比率	44.79%	40.33%	40.44%	42.18%	46.07%	47.51%	55.11%	55.45%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	8.42	5.09	4.81	6.62	6.97	6.14	5.80	5.75
平均收现日数	43 天	72 天	76 天	55 天	52 天	59 天	63 天	63 天
固定资产周转率(次)	0.3856	0.4760	0.3764	0.3542	0.3521	0.3215	0.4724	0.6167
总资产周转率	37.60%	31.60%	41.24%	41.26%	41.01%	42.30%	35.70%	40.49%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	21.67	7.40	3.92	5.55	5.85	6.45	17.07	5.66
净利润	1.64	0.23	-1.63	0.68	1.11	0.32	0.23	0.42
经营活动现金流量	-4.39	-2.54	-0.74	-2.61	0.44	-0.96	1.38	2.97
投资活动现金流量	-1.13	-7.40	-0.80	2.21	-1.71	-3.92	-4.48	-9.36
筹资活动现金流量	-0.95	-4.43	-1.08	1.16	2.63	4.07	13.34	-3.31
净现金流量	-6.44	-14.30	-2.67	0.60	1.54	-0.66	10.35	-9.70

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