天和防务

SZ300397 A股深圳证券交易所

所属板块国防军工

所属行业军工电子

上市日期 2014-09-10

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亏损年份

收藏股票

获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	-14.96%	7.94%	8.61%	-4.57%	-7.94%	-11.28%	-6.66%	-6.82%
总资产收益率（ROA）	-12.15%	4.84%	5.47%	-2.84%	-5.91%	-7.69%	-4.29%	-3.86%
毛利率	33.80%	43.71%	38.28%	30.10%	28.63%	20.37%	28.30%	28.24%
净利率	-64.48%	10.00%	8.42%	-12.91%	-30.13%	-55.84%	-26.19%	-20.07%
每股收益（EPS）	-0.71	0.20	0.24	-0.15	-0.29	-0.38	-0.20	-0.19

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	13.99%	7.93%	6.39%	24.91%	13.77%	12.50%	3.78%	5.03%
负债占总资产比率	20.11%	29.50%	21.19%	21.98%	28.47%	36.81%	39.90%	47.29%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	1.59	2.47	4.79	3.03	3.19	2.80	2.44	1.82
平均收现日数	229 天	148 天	76 天	120 天	115 天	130 天	150 天	201 天
固定资产周转率(次)	1.4064	0.4267	0.3080	0.7031	0.7582	0.9934	0.8064	0.8184
总资产周转率	18.85%	48.38%	64.95%	21.97%	19.61%	13.77%	16.38%	19.25%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	1.96	1.42	1.20	6.33	3.52	3.18	0.93	1.31
净利润	-1.70	0.87	1.03	-0.72	-1.51	-1.96	-1.05	-1.00
经营活动现金流量	-2.14	0.81	3.34	0.31	-0.75	-0.68	-1.02	-0.90
投资活动现金流量	0.31	-1.44	-2.71	-1.72	-4.27	-0.67	-1.07	-0.38
筹资活动现金流量	0.24	0.16	-0.15	6.56	2.15	0.91	-0.07	1.65
净现金流量	-1.58	-0.47	0.46	5.11	-2.79	-0.44	-2.15	0.38

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