上海瀚讯

SZ300762 A股深圳证券交易所

所属板块国防军工

所属行业军工电子

上市日期 2019-03-14

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亏损年份

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	18.25%	10.83%	12.90%	10.90%	3.23%	-7.31%	-5.09%	-5.20%
总资产收益率（ROA）	9.95%	6.92%	8.86%	7.22%	2.54%	-5.45%	-3.39%	-3.12%
毛利率	71.66%	63.00%	63.94%	63.75%	59.37%	42.90%	43.28%	33.01%
净利率	24.10%	21.09%	26.10%	32.23%	21.36%	-60.67%	-35.06%	-24.26%
每股收益（EPS）	1.03	0.57	0.49	0.38	0.14	-0.30	-0.20	-0.19

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	13.14%	24.08%	24.56%	45.73%	42.64%	40.43%	36.88%	16.48%
负债占总资产比率	40.27%	26.82%	27.06%	19.68%	20.09%	28.28%	34.16%	40.01%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	0.71	1.80	0.71	0.74	0.42	0.32	0.39	0.51
平均收现日数	516 天	203 天	511 天	495 天	865 天	1152 天	948 天	718 天
固定资产周转率(次)	0.0193	0.0201	0.0449	0.0910	0.2336	1.1730	1.0674	0.7486
总资产周转率	41.29%	32.81%	33.95%	22.41%	11.90%	8.99%	9.66%	12.86%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	1.36	4.01	4.64	14.88	14.35	14.07	13.49	6.44
净利润	1.03	1.15	1.67	2.35	0.86	-1.90	-1.24	-1.22
经营活动现金流量	-0.40	-0.06	0.76	2.22	-0.10	-3.04	-1.07	0.44
投资活动现金流量	-0.23	-1.33	0.42	-1.81	-2.17	-1.06	-2.59	-8.27
筹资活动现金流量	1.00	4.04	-0.54	9.75	1.59	3.50	3.29	1.03
净现金流量	0.37	2.66	0.64	10.16	-0.67	-0.60	-0.37	-6.81

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