恒瑞医药
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化学制药 - 江苏 - 官网: www.hrs.com.cn
上市时间: 2000-10-18
滚动市盈率(TTM): 55.92
股息率: 0.5 %
主营业务: 化学原料药及片剂、针剂、胶囊、粉针等西药制剂的开发、制造和销售
资产负债比率(占总资产%) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
现金与约当现金 | 23.7 | 17.4 | 49.2 | 47.3 | 47.7 |
应收账款 | 17.7 | 16.9 | 17.8 | 14.6 | 11.8 |
存货 | 4.4 | 4.6 | 5.8 | 5.1 | 6.1 |
流动资产 | 80.2 | 80.8 | 81.0 | 80.8 | 76.9 |
总资产 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
应付账款 | 4.1 | 6.2 | 4.7 | 3.8 | 4.6 |
流动负债 | 11.4 | 11.2 | 9.0 | 10.9 | 8.7 |
长期负债 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
股东权益 | 88.4 | 88.5 | 90.5 | 88.6 | 90.6 |
总负债+股东权益 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
类别 | 红利发放日 | 2017-05-31 | 2018-05-30 | 2019-03-28 | 2020-05-25 | 2021-06-10 |
分红水平 | 每10股 分红(元) | 1.35 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 2.0 |
分红率 | 12.2 | 11.4 | 19.9 | 19.1 | 16.9 |
类别 | 财务比率 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
财务结构 | 负债占资产比率 | 11.6 | 11.5 | 9.5 | 11.4 | 9.4 |
长期资金占不动产/厂房及设备比率 | 384.4 | 393.9 | 447.3 | 525.6 | 460.9 | |
偿债能力 | 流动比率 | 705.6 | 724.6 | 902.3 | 743.7 | 887.5 |
速动比率 | 651.0 | 660.5 | 813.4 | 681.7 | 788.2 | |
经营能力 | 应收账款周转率(次) | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 5.5 | 5.6 |
平均收现日数 | 83.7 | 78.3 | 76.6 | 65.5 | 64.3 | |
存货周转率(次) | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | |
平均销货日数(在库天数) | 156.5 | 156.5 | 200.0 | 189.5 | 225.0 | |
不动产/厂房及设备周转率(次) | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 3.3 | |
总资产周转率(次) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
获利能力 | 股东权益报酬率 RoE | 20.9 | 20.6 | 21.5 | 20.7 | 12.9 |
总资产报酬率 RoA | 17.8 | 18.2 | 19.3 | 18.2 | 11.5 | |
营业毛利率 ① | 84.8 | 69.9 | 69.8 | 69.0 | 61.8 | |
营业利益率 ② | 27.5 | 26.4 | 26.4 | 25.3 | 18.0 | |
经营安全边际率 = ② / ① | 32.4 | 37.8 | 37.8 | 36.7 | 29.1 | |
净利率 = 纯益率 | 23.8 | 23.3 | 22.9 | 22.7 | 17.3 | |
每股盈余(元) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | |
税后净利(百万元) | 3293 | 4061 | 5326 | 6309 | 4484 | |
现金流量 | 现金流量比率 | 124.2 | 111.3 | 154.4 | 91.0 | 124.0 |
现金流量允当比率 | 260.5 | 256.1 | 233.2 | 209.6 | 182.9 | |
现金再投资比率 | 14.0 | 11.5 | 12.0 | 7.8 | 8.8 |
营业活动现金流量(百万元) | 2547 | 2774 | 3817 | 3432 | 4219 |
投资活动现金流量(百万元) | -3376 | -2856 | -1945 | 1798 | -546 |
筹资活动现金流量(百万元) | 220 | -368 | -719 | 291 | -998 |
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备选股
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恒瑞医药-近期关注(处于横盘阶段)MACD绿柱
1. ROE 平均大于10% ,保持在20%左右。
2. 重资产企业(总资产周转率<1),现金与约当现金近两年保持在45%以上,收现天数不到1天;税后净利润持续增长,经营活动现金流量保持稳定,略有降低。
3.近三年毛利率保持在69%左右,营业利润率保持稳定,经营安全边际率稳定保持在37%左右,相对偏低。
4. 高股东权益+低负债率
5. 分红率常年不到20%,分红率偏低,;毛利率水平较高(>60%)企业处于快速增长阶段。
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21-4-20状态B
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医药行业关注股
1.ROE 稳定20%左右
2.现金与约当现金稳定
3.高股东权益率
4.分红率逐年提高
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【20210119】恒瑞医药分析
一切完美,价格太贵
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第一梯队-化学制药-准备入场
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