中船防务

SH600685 A股上海证券交易所

所属板块国防军工

所属行业航海装备

上市日期 1993-10-28

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	-17.23%	5.49%	30.74%	0.53%	4.66%	0.30%	2.20%	5.76%
总资产收益率（ROA）	-3.94%	1.05%	9.41%	0.18%	1.48%	0.09%	0.70%	1.80%
毛利率	-0.25%	3.98%	6.49%	10.23%	6.86%	6.07%	7.76%	10.06%
净利率	-9.73%	2.51%	31.55%	0.68%	5.38%	0.30%	1.94%	4.91%
每股收益（EPS）	-1.32	0.39	2.59	0.06	0.49	0.03	0.27	0.71

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	21.78%	27.37%	22.52%	21.60%	31.85%	32.29%	28.47%	24.73%
负债占总资产比率	69.76%	70.27%	54.92%	57.82%	59.68%	61.45%	60.50%	61.28%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	7.50	9.29	9.33	10.83	11.98	7.67	14.62	15.30
平均收现日数	49 天	39 天	39 天	34 天	30 天	48 天	25 天	24 天
固定资产周转率(次)	0.6270	0.5241	0.3405	0.4062	0.4185	0.3203	0.2490	0.2216
总资产周转率	40.47%	41.73%	29.81%	26.37%	27.51%	31.74%	36.20%	36.68%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	103.38	143.17	87.68	95.60	148.14	164.23	152.61	138.55
净利润	-18.69	5.48	36.62	0.79	6.88	0.48	3.77	10.08
经营活动现金流量	-15.45	37.36	-10.24	43.65	20.15	33.12	-21.96	-3.22
投资活动现金流量	-17.92	-27.85	-34.71	-33.82	34.72	-31.00	-4.28	24.91
筹资活动现金流量	1.80	11.91	-4.57	-12.66	1.22	-16.23	8.08	-7.78
净现金流量	-30.98	21.47	-49.64	-3.02	56.53	-13.69	-17.89	13.42

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