株冶集团

SH600961 A股上海证券交易所

所属板块有色金属

所属行业工业金属

上市日期 2004-08-30

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	-11.58%	13.05%	22.81%	20.19%	235.19%	38.96%	28.31%	31.40%
总资产收益率（ROA）	-27.46%	1.11%	2.83%	2.84%	5.51%	6.71%	8.61%	11.85%
毛利率	-2.53%	4.13%	5.27%	4.69%	7.66%	8.53%	8.82%	11.65%
净利率	-12.54%	0.69%	1.08%	1.00%	2.42%	3.15%	3.98%	5.06%
每股收益（EPS）	-3.09	0.01	0.16	0.17	0.49	0.54	0.66	0.99

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	8.17%	3.24%	3.22%	4.01%	6.28%	6.59%	4.11%	8.74%
负债占总资产比率	90.73%	90.88%	86.52%	85.00%	71.48%	58.77%	50.85%	48.94%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	101.12	52.91	76.66	87.25	87.65	101.51	59.88	200.34
平均收现日数	4 天	7 天	5 天	4 天	4 天	4 天	6 天	2 天
固定资产周转率(次)	0.0223	0.2979	0.2144	0.1852	0.1980	0.2026	0.2111	0.1791
总资产周转率	218.93%	160.40%	263.03%	284.92%	228.29%	212.93%	216.27%	234.36%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	4.85	2.26	1.81	2.32	5.61	6.00	3.75	8.30
净利润	-16.32	0.77	1.59	1.64	4.93	6.11	7.87	11.25
经营活动现金流量	6.82	7.27	3.49	6.14	13.80	6.90	11.07	18.40
投资活动现金流量	-9.48	-12.32	-1.06	-0.27	-5.25	-7.82	-3.04	-6.23
筹资活动现金流量	2.32	2.13	-3.06	-5.46	-7.66	1.68	-10.12	-7.59
净现金流量	-0.26	-2.91	-0.58	0.44	0.91	0.81	-2.11	4.54

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