融捷股份

SZ002192 A股深圳证券交易所

所属板块有色金属

所属行业能源金属

上市日期 2007-12-05

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	-0.92%	-54.40%	3.78%	11.31%	130.74%	11.59%	6.54%	8.02%
总资产收益率（ROA）	-0.65%	-40.25%	2.07%	5.03%	63.20%	8.66%	4.97%	5.65%
毛利率	20.67%	18.02%	31.73%	28.01%	52.06%	54.86%	47.53%	51.18%
净利率	-1.84%	-120.88%	5.40%	7.42%	81.54%	31.41%	38.34%	33.17%
每股收益（EPS）	-0.03	-1.26	0.08	0.26	9.40	1.46	0.83	1.07

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	4.07%	5.48%	3.31%	7.90%	18.08%	25.54%	28.66%	27.22%
负债占总资产比率	23.90%	27.03%	39.63%	46.92%	16.81%	24.91%	20.90%	27.29%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	2.22	2.21	2.80	2.74	11.54	5.33	5.74	6.13
平均收现日数	164 天	165 天	130 天	133 天	32 天	68 天	64 天	60 天
固定资产周转率(次)	0.3230	0.5262	0.5741	0.2406	0.0686	0.1578	0.3582	0.2203
总资产周转率	35.52%	33.30%	38.34%	67.77%	77.51%	27.56%	12.97%	17.03%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	0.44	0.44	0.34	1.07	6.98	11.22	12.40	13.43
净利润	-0.07	-3.26	0.21	0.68	24.40	3.80	2.15	2.79
经营活动现金流量	0.16	-0.29	-0.15	1.20	12.65	2.42	4.51	3.10
投资活动现金流量	-0.70	0.12	-0.65	-0.81	-5.79	3.91	-1.79	-1.62
筹资活动现金流量	0.64	-0.08	0.97	0.34	-0.95	-2.21	-1.41	-0.75
净现金流量	0.10	-0.25	0.17	0.74	5.91	4.12	1.30	0.73

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