焦作万方

SZ000612 A股深圳证券交易所

所属板块有色金属

所属行业工业金属

上市日期 1996-09-26

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	-9.92%	2.50%	12.41%	8.01%	5.84%	10.69%	9.79%	16.00%
总资产收益率（ROA）	-5.94%	1.52%	7.96%	5.04%	3.86%	7.51%	7.30%	12.28%
毛利率	-3.32%	5.36%	16.26%	16.44%	1.47%	9.75%	10.71%	22.43%
净利率	-9.01%	2.24%	11.97%	8.06%	4.54%	9.59%	9.11%	16.49%
每股收益（EPS）	-0.37	0.09	0.48	0.33	0.25	0.50	0.49	0.90

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	9.55%	10.50%	10.59%	14.67%	14.84%	20.11%	21.09%	23.81%
负债占总资产比率	43.24%	38.49%	32.39%	35.29%	32.51%	26.54%	22.64%	17.59%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	275.54	263.42	955.58	619.94	270.79	361.18	665.36	397.52
平均收现日数	1 天	1 天	0 天	1 天	1 天	1 天	1 天	1 天
固定资产周转率(次)	0.5648	0.5585	0.5159	0.4582	0.3176	0.2961	0.2714	0.2446
总资产周转率	65.94%	67.89%	66.47%	62.48%	85.09%	78.33%	80.22%	74.44%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	7.11	7.36	7.56	11.55	11.64	15.88	17.00	20.78
净利润	-4.42	1.07	5.68	3.97	3.03	5.93	5.89	10.71
经营活动现金流量	8.39	7.27	8.28	0.96	6.28	8.52	9.56	10.06
投资活动现金流量	-1.23	-0.17	-1.54	-0.08	-2.35	0.01	0.07	-3.94
筹资活动现金流量	-5.83	-6.64	-7.36	2.20	-3.27	-4.80	-6.61	-2.43
净现金流量	1.32	0.46	-0.62	3.08	0.66	3.73	3.02	3.69

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