ST思科瑞

SH688053 A股上海证券交易所

所属板块国防军工

所属行业军工电子

上市日期 2022-07-08

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	38.61%	37.08%	42.32%	36.04%	10.33%	2.85%	-1.28%	-1.30%
总资产收益率（ROA）	18.40%	18.27%	25.80%	23.74%	5.30%	2.60%	-1.15%	-1.16%
毛利率	69.58%	76.78%	76.48%	74.64%	67.85%	53.97%	36.30%	33.58%
净利率	33.84%	32.39%	45.60%	43.71%	39.26%	23.82%	-14.60%	-10.83%
每股收益（EPS）	-	-	1.02	1.29	1.07	0.48	-0.21	-0.21

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	4.99%	6.86%	12.16%	11.96%	9.70%	16.75%	12.21%	22.52%
负债占总资产比率	35.01%	32.79%	24.40%	22.27%	3.76%	6.22%	9.40%	8.96%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	1.93	1.87	1.73	1.85	1.20	1.08	0.87	1.04
平均收现日数	190 天	195 天	211 天	197 天	304 天	339 天	419 天	351 天
固定资产周转率(次)	0.6975	0.6652	0.5081	0.5442	0.7638	1.3965	3.7203	2.6534
总资产周转率	54.39%	56.41%	56.57%	54.31%	13.49%	10.91%	7.89%	10.75%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	0.06	0.13	0.36	0.49	1.68	3.08	2.23	4.02
净利润	0.22	0.34	0.75	0.97	0.91	0.48	-0.21	-0.21
经营活动现金流量	0.07	0.13	0.35	0.58	0.29	0.70	0.35	0.32
投资活动现金流量	-0.44	-0.06	-0.55	-0.50	-11.21	1.17	-0.58	1.51
筹资活动现金流量	0.39	-0.00	0.42	0.03	12.14	-0.46	-0.63	-0.04
净现金流量	0.02	0.07	0.22	0.11	1.21	1.41	-0.86	1.79

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