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SH688175 A股上海证券交易所

所属板块国防军工

所属行业军工电子

上市日期 2022-03-15

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	10.93%	16.28%	25.18%	18.76%	5.75%	2.48%	-2.84%	-2.39%
总资产收益率（ROA）	6.29%	7.04%	12.30%	12.96%	4.40%	2.23%	-2.66%	-2.23%
毛利率	49.97%	54.97%	63.37%	56.64%	42.59%	49.93%	39.93%	35.48%
净利率	11.90%	16.24%	27.50%	24.01%	17.09%	12.92%	-19.62%	-18.27%
每股收益（EPS）	0.42	0.77	1.74	1.71	1.02	0.35	-0.40	-0.32

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	18.82%	29.13%	49.92%	28.68%	15.77%	25.68%	15.55%	12.11%
负债占总资产比率	41.16%	44.83%	32.20%	25.32%	8.17%	9.44%	9.34%	8.02%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	2.31	2.99	4.27	5.03	2.33	1.78	1.28	1.37
平均收现日数	158 天	122 天	86 天	73 天	157 天	205 天	286 天	267 天
固定资产周转率(次)	0.0663	0.1001	0.0761	0.0569	0.0731	0.0903	0.1025	0.0809
总资产周转率	52.87%	43.37%	44.72%	53.97%	25.77%	17.24%	13.54%	12.22%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	0.62	1.69	4.44	2.63	3.17	5.31	3.06	2.27
净利润	0.21	0.41	1.09	1.19	0.88	0.46	-0.52	-0.42
经营活动现金流量	0.37	1.51	0.62	1.17	-0.17	0.66	-0.67	-0.44
投资活动现金流量	-0.05	-0.98	0.43	-2.56	-9.85	1.66	-1.14	-0.20
筹资活动现金流量	-0.14	0.54	1.67	-0.44	10.60	-0.30	-0.34	-0.15
净现金流量	0.18	1.07	2.72	-1.83	0.59	2.03	-2.16	-0.80

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