天海防务

SZ300008 A股深圳证券交易所

所属板块国防军工

所属行业航海装备

上市日期 2009-10-30

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	-110.55%	-60.44%	5.96%	1.56%	7.93%	5.57%	6.91%	13.26%
总资产收益率（ROA）	-79.60%	-17.70%	1.25%	1.06%	3.62%	2.34%	2.97%	5.05%
毛利率	2.35%	1.50%	20.45%	13.69%	9.62%	11.05%	14.81%	19.88%
净利率	-182.61%	-60.79%	4.88%	1.87%	5.07%	2.82%	3.51%	6.60%
每股收益（EPS）	-1.96	-0.37	0.03	0.02	0.08	0.06	0.08	0.17

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	7.78%	4.89%	20.15%	16.31%	15.69%	20.52%	13.44%	14.88%
负债占总资产比率	67.98%	80.08%	19.20%	31.72%	53.40%	55.14%	54.85%	58.97%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	1.29	2.91	3.64	4.94	13.25	10.49	8.55	7.85
平均收现日数	284 天	126 天	100 天	74 天	28 天	35 天	43 天	46 天
固定资产周转率(次)	0.4007	0.6275	0.6759	0.2861	0.2113	0.1841	0.2025	0.1807
总资产周转率	43.59%	29.11%	25.66%	56.75%	71.43%	83.16%	84.48%	76.54%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	1.84	0.99	4.11	4.00	6.00	8.90	6.28	8.79
净利润	-18.78	-3.58	0.26	0.26	1.38	1.02	1.39	2.98
经营活动现金流量	-0.20	0.25	-1.29	-1.85	3.43	1.30	-3.60	0.10
投资活动现金流量	-0.07	0.16	-2.53	-0.77	-1.72	-1.01	-0.66	-0.10
筹资活动现金流量	-1.61	-0.59	6.51	1.15	-0.97	3.03	1.54	0.93
净现金流量	-1.87	-0.19	2.70	-1.47	0.75	3.33	-2.66	0.98

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