海天味业
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39.41
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食品饮料 - 广东省 - 官网: www.haitian-food.com
上市时间: 2014-02-11
滚动市盈率(TTM): 37.39
股息率: 1.78 %
主营业务: 调味品的生产和销售。
资产负债比率(占总资产%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
现金与约当现金 | 46.95 | 54.36 | 57.24 | 59.43 | 53.5 |
应收账款 | 0.3 | 0.37 | 0.18 | 0.22 | 0.58 |
存货 | 5.97 | 7.28 | 7.09 | 6.68 | 7.02 |
流动资产 | 78.47 | 81.88 | 81.68 | 82.73 | 79.2 |
总资产 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
应付账款 | 3.36 | 3.64 | 3.38 | 4.82 | 3.82 |
流动负债 | 30.39 | 32.23 | 30.71 | 28.43 | 19.73 |
长期负债 | 0.67 | 0.72 | 1.22 | 1.08 | 1.34 |
股东权益 | 68.94 | 67.05 | 68.06 | 70.49 | 78.93 |
总负债+股东权益 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
类别 | 红利发放日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
分红水平 | 每10股 分红(元) | 9.8 | 10.8 | 10.3 | 7.6 | 7.0 |
分红率 | 60.49 | 65.45 | 67.76 | 52.78 | 52.24 |
类别 | 财务比率 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
财务结构 | 负债占资产比率 | 31.06 | 32.95 | 31.94 | 29.51 | 21.07 |
长期资金占不动产/厂房及设备比率 | 277.2 | 350.77 | 425.58 | 479.33 | 525.88 | |
偿债能力 | 流动比率 | 258.27 | 254.05 | 265.95 | 291.02 | 401.44 |
速动比率 | 238.61 | 231.46 | 242.87 | 267.52 | 365.84 | |
经营能力 | 应收账款周转率(次) | 6936.99 | 8067.41 | 1037.03 | 512.7 | 209.54 |
平均收现日数 | 0.05 | 0.04 | 0.35 | 0.7 | 1.72 | |
存货周转率(次) | 8.13 | 7.19 | 6.75 | 7.09 | 7.13 | |
平均销货日数(在库天数) | 44.28 | 50.07 | 53.33 | 50.78 | 50.49 | |
不动产/厂房及设备周转率(次) | 3.9 | 4.61 | 5.5 | 6.19 | 6.64 | |
总资产周转率(次) | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | |
获利能力 | 股东权益报酬率 RoE | 34.05 | 35.14 | 34.87 | 30.56 | 24.62 |
总资产报酬率 RoA | 23.94 | 23.86 | 23.57 | 21.19 | 18.41 | |
营业毛利率 ① | 46.47 | 45.44 | 42.17 | 38.66 | 35.68 | |
营业利益率 ② | 30.77 | 32.22 | 33.54 | 31.28 | 28.71 | |
经营安全边际率 = ② / ① | 66.21 | 70.91 | 79.54 | 80.91 | 80.47 | |
净利率 = 纯益率 | 25.63 | 27.06 | 28.12 | 26.68 | 24.22 | |
每股盈余(元) | 1.62 | 1.65 | 1.52 | 1.44 | 1.34 | |
税后净利(百万元) | 4366.7 | 5356.2 | 6409.0 | 6671.5 | 6203.2 | |
现金流量 | 现金流量比率 | 97.97 | 82.32 | 76.38 | 66.73 | 57.0 |
现金流量允当比率 | 191.77 | 180.07 | 185.72 | 177.54 | 149.5 | |
现金再投资比率 | 26.38 | 23.37 | 19.63 | 12.49 | 2.25 |
营业活动现金流量(百万元) | 5996.2 | 6567.6 | 6950.4 | 6323.5 | 3830.3 |
投资活动现金流量(百万元) | 169.3 | 88.9 | -1919.6 | -4925.1 | -4658.5 |
筹资活动现金流量(百万元) | 2332.7 | 2667.0 | 3056.2 | 3496.4 | 4968.8 |
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食品行业的王牌股
1.ROE大于25%;
2.现金与约当现金比率大于30%,现金流量比率将近100%,允当比率大于100%,现在在投资比率大于10%;
3.营业毛利率40%左右,营业利益率稳定增长,经营安全边际率大于60%;
4.营业活动现金流量和税后比率逐年增长;
5.净利率大于20%;
6.负债比率平稳,长期资产占不动产比率大于100%,流动比率大于200%,速动比率大于150%;
交易情况:未入场,现处于2019年9月的上涨阶段。
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食品加工调味料业巨头
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金字塔960食品加工制造
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食品加工制造具有上升潜力股
1.ROE持续稳定
2.现金流量稳定,收现金行业,快销品牌
3.盈利能力强,有资金管控能力,在行业拥有话语权
4.负债稳定,有充足的资产,具备突发性变故应对能力
5.分红能力强,在高速发展阶段
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备选
关注理由:上涨阶梯
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【2019-06-09】海天味业(王牌股) 错过3月的状态A
不达标:
1、现金流量比率勉强达标
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[2019-06-05]海天味业
1、近5年ROE平均超过27%;
2、现金与约当现金占比大于30%,税后净利和经营活动的现金流逐年增加;
3、毛利率>40%、营业利益率>25%、经营安全边际>60%、净利率>20%;
4、负债占比平稳,长期资金占不动产比率>250%,流动比率和速动比率>230%;
5、每年分红增加,分红率>60%。
交易分析:上涨阶梯中