海天味业 (603288) ¥ 115.37 ( +0.72% )

食品加工制造 - 广东 - 官网: www.haitian-food.com

上市时间: 2014-02-11

滚动市盈率(TTM): 68.11

股息率: 0.9 %

主营业务: 调味品的生产和销售。

资产负债比率(占总资产%) 2015 2016 2017 2018 2019
现金与约当现金 39.3 38.6 34.4 46.9 74.1
应收账款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存货 8.7 7.0 6.4 6.0 7.3
流动资产 62.4 65.6 72.2 78.5 81.9
总资产 100 100 100 100 100
应付账款 5.1 4.1 3.4 3.4 3.6
流动负债 23.5 25.3 27.6 30.5 32.2
长期负债 0.4 0.3 0.4 0.5 0.7
股东权益 76.1 74.4 72.0 68.9 67.1
总负债+股东权益 100 100 100 100 100
类别 红利发放日 2016-04-15 2017-04-25 2018-04-26 2019-05-07 2020-05-07
分红水平 每10股 分红(元) 6.0 6.8 8.5 9.8 10.8
分红率 64.7 64.7 65.0 60.6 54.5
类别 财务比率 2015 2016 2017 2018 2019
财务结构 负债占资产比率 23.9 25.6 28.0 31.1 32.9
长期资金占不动产/厂房及设备比率 181.8 201.4 242.3 329.3 378.2
偿债能力 流动比率 265.4 259.4 261.3 257.1 254.1
速动比率 228.1 231.3 237.8 237.3 231.2
经营能力 应收账款周转率(次) 0.0 0.0 5904.6 6981.3 8047.5
平均收现日数 NA NA 0.1 0.1 0.0
存货周转率(次) 6.6 7.4 7.6 7.6 6.0
平均销货日数(在库天数) 54.5 48.6 47.4 47.4 60.0
不动产/厂房及设备周转率(次) 2.3 2.5 3.0 4.0 4.5
总资产周转率(次) 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8
获利能力 股东权益报酬率 RoE 28.7 28.4 30.0 31.5 32.3
总资产报酬率 RoA 21.8 21.1 21.6 21.7 21.6
营业毛利率 ① 41.0 42.9 44.6 42.5 41.4
营业利益率 ② 26.5 27.3 28.9 30.8 32.2
经营安全边际率 = ② / ① 64.6 63.6 64.8 72.5 77.8
净利率 = 纯益率 22.2 22.8 24.2 25.6 27.1
每股盈余(元) 0.9 1.1 1.3 1.6 2.0
税后净利(百万元) 2510 2843 3531 4367 5356
现金流量 现金流量比率 81.2 119.7 104.6 97.5 82.3
现金流量允当比率 126.1 139.6 151.6 188.0 182.3
现金再投资比率 10.4 24.4 24.4 26.4 23.4
营业活动现金流量(百万元) 2195 4074 4721 5996 6568
投资活动现金流量(百万元) -318 -1758 -2460 169 89
筹资活动现金流量(百万元) -1280 -1635 -1857 -2313 -2647



长期关注
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1、ROE超过30%,稳中有升。
2、轻资产行业,现金和约当现金超过70%,而且还在逐年增长。
3、毛利率、利益率同行业中较高,净利率超过20%。
4、股东权益在持续下降,负债在增加。股东对前景不太看好。
5、每年都分红,切粉红率50%以上。

食品加工行业翘楚。

交易分析:模拟跟股,2017年4月20日开始的“上涨阶梯”中。最近更新最低点75.92元。


长期关注
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2020年3月出现状态A第一根红柱
2020年4月7日第一次日K高点112.33元
2020年5月11日突破第一次日K高点112.53元


(1)

2020.3出现第一根红柱,但我想问这是全新的状态A吗,月k只出现了一根绿柱回撤,是不是横盘时间够久,出现多根绿柱回撤后的状态A才是全新的状态A?什么是最好的状态A?


各种技术指标确认
113.45入场
实践是检验真理的唯一标准


近期关注
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各项指标都很优秀


长期关注
(1)

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长期关注
(0)

2020.5.12 110.29入场


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- 对会员公开 -


等待入场
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- 对会员公开 -


目前状态 - 上红(出现了第二根红柱,错过了第一波上涨阶梯,第一波上涨阶梯在26/3/2020开始,第一次日K高点108.18)

基本状态

- 股东权益逐渐下降(幅度低)

详细报告

- 现金流量比率2015,2018,2019年不超过100%
- 投资活动现金流量在2018,2019年开始呈现正数(开始在变卖资产)
- 流动负债逐渐增加(幅度低)
- 负债占资产比率逐渐增加(幅度低)

总结
负债在以很低的比率增加
股东权益也很低比率在减少
除此之外,其他数据漂亮


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1.ROE近五年稳中有升,大于30%
2.重资产企业,收现金企业,现金与约当现金比例远大于25%
税后净利和营业活动现金流量高增长
3.毛利稳中有升,企业成本控制能力不断增强,净利率高达20%以上
企业赚钱能力强
4.公司财务结构稳健,偿债能力强
5.高分红率,60%以上且逐年上升


长期关注
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ROE 达到30%并呈上升趋势
营业活动现金流量逐年增加
分红率高达到60%



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