金天钛业

SH688750 A股上海证券交易所

所属板块有色金属

所属行业小金属

上市日期 2024-11-20

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	9.50%	9.53%	8.93%	9.06%	8.31%	2.42%
总资产收益率（ROA）	1.22%	4.10%	5.65%	5.56%	4.50%	1.60%
毛利率	32.44%	39.00%	33.24%	34.20%	38.05%	30.67%
净利率	5.48%	16.59%	18.91%	18.38%	18.77%	9.65%
每股收益（EPS）	-	-	0.36	0.40	0.40	0.13

财务结构 Financial Structure

指标	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	30.00%	15.39%	5.93%	11.43%	18.39%	17.94%
负债占总资产比率	60.30%	38.78%	33.81%	35.78%	27.54%	33.43%

经营能力 Operating Capability

指标	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	1.64	1.80	1.85	1.18	0.89	0.69
平均收现日数	223 天	203 天	197 天	310 天	409 天	528 天
固定资产周转率(次)	0.9665	0.7123	0.5676	0.6800	0.5975	0.6915
总资产周转率	22.18%	24.73%	29.89%	30.25%	23.99%	16.59%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	6.24	3.56	1.39	3.03	6.20	6.64
净利润	0.25	0.95	1.33	1.47	1.52	0.59
经营活动现金流量	-0.04	0.97	0.40	3.04	0.74	2.27
投资活动现金流量	-0.05	-4.46	-0.18	-0.92	-4.03	-1.18
筹资活动现金流量	5.72	1.02	-2.65	-0.13	6.46	-0.64
净现金流量	5.63	-2.47	-2.41	1.97	3.17	0.45

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