章源钨业

SZ002378 A股深圳证券交易所

所属板块有色金属

所属行业小金属

上市日期 2010-03-31

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获利能力 Profitability (单位：元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
净资产收益率（ROE）	2.34%	-15.70%	2.20%	9.31%	10.58%	7.16%	8.27%	13.04%
总资产收益率（ROA）	1.16%	-7.82%	0.95%	3.61%	4.24%	2.95%	3.46%	4.33%
毛利率	18.26%	6.74%	13.93%	15.10%	15.58%	15.03%	16.07%	16.25%
净利率	2.48%	-15.78%	1.92%	6.19%	6.35%	4.23%	4.68%	5.58%
每股收益（EPS）	0.05	-0.31	0.04	0.18	0.17	0.12	0.14	0.24

财务结构 Financial Structure

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金占总资产比率	14.46%	10.43%	13.83%	15.97%	11.66%	13.55%	9.94%	15.06%
负债占总资产比率	50.05%	54.15%	56.67%	58.93%	58.14%	58.10%	57.08%	65.13%

经营能力 Operating Capability

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
应收账款周转率(次)	7.30	9.05	12.38	15.13	12.35	9.47	9.71	24.14
平均收现日数	50 天	40 天	29 天	24 天	30 天	39 天	38 天	15 天
固定资产周转率(次)	0.6578	0.7056	0.6458	0.4275	0.4082	0.3555	0.3299	0.2558
总资产周转率	46.68%	49.55%	49.46%	58.24%	66.85%	69.74%	73.85%	77.50%

现金流量 Cash Flow (单位：亿元)

指标	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
现金及现金等价物	5.79	3.85	5.40	7.30	5.59	6.61	4.94	10.11
净利润	0.46	-2.88	0.37	1.65	2.03	1.44	1.72	2.90
经营活动现金流量	2.13	1.11	6.93	1.78	2.10	1.87	5.05	1.59
投资活动现金流量	-1.11	-1.63	-1.89	-2.23	-2.02	-0.78	-3.49	-2.22
筹资活动现金流量	-1.71	1.58	-3.87	0.86	-1.21	0.90	-3.04	3.46
净现金流量	-0.69	1.06	1.16	0.41	-1.12	1.98	-1.44	2.83

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